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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 559.00 | 3 989.00 | 8 570.00 | 12 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 493.00 | | | -77 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 398.00 | | | -18 398.00 |
DL TOTAL (I) | -90 891.00 | | | -90 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EA Autres dettes | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 461.00 | | | 99 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
FG Production vendue services | 34 261.00 | | 34 261.00 | 34 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 669.00 | | | 98 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 398.00 | | | -18 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 301.00 | 13 197.00 | 61 104.00 | 74 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 7 554.00 | 2 954.00 | 4 600.00 | 7 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 461.00 | 33 757.00 | 65 704.00 | 99 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
ST Autres comptes | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 735.00 | | | 28 735.00 |