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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 405.00 | 9 927.00 | 21 478.00 | 31 405.00 |
040 Immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 828.00 | 9 927.00 | 21 901.00 | 31 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
060 Stock marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
072 Créances – Autres | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
084 Disponibilités | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 618.00 | | 61 618.00 | 61 618.00 |
110 Total général Actif | 93 446.00 | 9 927.00 | 83 519.00 | 93 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 853.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 717.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 519.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 733.00 | | | 40 733.00 |
222 Production stockée | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
230 Autres produits | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 372.00 | | | 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 729.00 | | | 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 439.00 | | | 9 439.00 |