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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 032.00 | 23 547.00 | 2 485.00 | 26 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 164.00 | 1 245 056.00 | 1 400 108.00 | 2 645 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 671 196.00 | 1 268 603.00 | 1 402 593.00 | 2 671 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 097.00 | | 682 097.00 | 682 097.00 |
BZ Autres créances | 83 199.00 | | 83 199.00 | 83 199.00 |
CF Disponibilités | 1 932 219.00 | | 1 932 219.00 | 1 932 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 769.00 | | 2 760 769.00 | 2 760 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 964.00 | 1 268 603.00 | 4 163 362.00 | 5 431 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 820.00 | 189 820.00 | | 189 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 583.00 | 85 583.00 | | 85 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
DG Autres réserves | 1 179 958.00 | 1 087 921.00 | | 1 179 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 896.00 | 92 037.00 | | 123 896.00 |
DK Provisions réglementées | 642 211.00 | 532 186.00 | | 642 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 450.00 | 2 006 528.00 | | 2 240 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 354.00 | 34 945.00 | | 35 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 354.00 | 34 945.00 | | 35 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 306.00 | 538 970.00 | | 889 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 201.00 | 727 571.00 | | 535 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 362.00 | 399 010.00 | | 410 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 35 268.00 | 34 061.00 | | 35 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 558.00 | 1 700 631.00 | | 1 887 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 362.00 | 3 742 104.00 | | 4 163 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 641 078.00 | 2 455.00 | 5 643 533.00 | 5 641 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 078.00 | 2 455.00 | 5 643 533.00 | 5 641 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 796 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 529 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 44 500.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 628.00 | 70 711.00 | | 37 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 894.00 | 115 211.00 | | 48 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 654.00 | 97 648.00 | | 147 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 944.00 | 135 184.00 | | 148 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 050.00 | -19 973.00 | | -100 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 817.00 | 33 912.00 | | 44 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 848 586.00 | 4 168 252.00 | | 5 848 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 690.00 | 4 076 215.00 | | 5 724 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 896.00 | 92 037.00 | | 123 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 832.00 | | 318 336.00 | 2 388 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 971.00 | 2 671 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 26 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 896.00 | 2 645 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 725.00 | | 318 336.00 | 2 360 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 872.00 | 208 297.00 | 35 566.00 | 1 095 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | 778.00 | 1 670.00 | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 434.00 | 207 519.00 | 33 896.00 | 1 071 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 532 186.00 | 147 654.00 | 37 628.00 | 532 186.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 945.00 | 409.00 | | 34 945.00 |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 531.00 | 148 063.00 | 39 028.00 | 568 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | 1 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 654.00 | 37 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 201.00 | 535 201.00 | | 535 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
UX Autres créances clients | 682 097.00 | 682 097.00 | | 682 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 306.00 | 296 921.00 | 592 385.00 | 889 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 724.00 | | | 249 724.00 |
VP Divers | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 094.00 | 828 094.00 | | 828 094.00 |
VW T.V.A. | 169 014.00 | 169 014.00 | | 169 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 137.00 | 1 277 752.00 | 592 385.00 | 1 870 137.00 |