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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 246 135.00 | | 4 246 135.00 | 4 246 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912 134.00 | 1 727 072.00 | 5 185 062.00 | 6 912 134.00 |
BZ Autres créances | 696 330.00 | | 696 330.00 | 696 330.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 684.00 | | 699 684.00 | 699 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 818.00 | 1 727 072.00 | 5 884 746.00 | 7 611 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691 288.00 | | | 691 288.00 |
CU Autres participations | 2 665 999.00 | 1 727 072.00 | 938 927.00 | 2 665 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 123.00 | 1 405 123.00 | | 1 405 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 717.00 | 9 648.00 | | 45 717.00 |
DH Report à nouveau | -379 477.00 | -684 069.00 | | -379 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 714.00 | 721 382.00 | | 389 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 077.00 | 1 452 084.00 | | 1 461 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345 419.00 | 3 975 984.00 | | 4 345 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 3 150.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 77 841.00 | 77 647.00 | | 77 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 669.00 | 4 056 782.00 | | 4 423 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 884 746.00 | 5 508 866.00 | | 5 884 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 345 419.00 | | | 4 345 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 026.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 187 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 026.00 | 920 454.00 | | 412 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 313.00 | 199 071.00 | | 22 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 714.00 | 721 382.00 | | 389 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171 937.00 | | 744 353.00 | 6 171 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 156.00 | 6 912 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 156.00 | 6 912 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 171 937.00 | | 744 353.00 | 6 171 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 585.00 | 8 487.00 | | 1 718 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 718 585.00 | 8 487.00 | | 1 718 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 345 419.00 | 10 083.00 | 4 335 336.00 | 4 345 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 246 135.00 | 9 745.00 | 4 236 390.00 | 4 246 135.00 |
VC Groupe et associés | 693 118.00 | 1 830.00 | 691 288.00 | 693 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 465.00 | 14 787.00 | 4 927 678.00 | 4 942 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 669.00 | 88 333.00 | 4 335 336.00 | 4 423 669.00 |