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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 240 468.00 | | 4 240 468.00 | 4 240 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593 648.00 | 1 727 072.00 | 4 866 576.00 | 6 593 648.00 |
BZ Autres créances | 1 297 006.00 | | 1 297 006.00 | 1 297 006.00 |
CF Disponibilités | 411 476.00 | | 411 476.00 | 411 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 482.00 | | 1 708 482.00 | 1 708 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 302 130.00 | 1 727 072.00 | 6 575 058.00 | 8 302 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 280 709.00 | | | 1 280 709.00 |
CU Autres participations | 2 353 180.00 | 1 727 072.00 | 626 108.00 | 2 353 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 250.00 | 1 488 250.00 | | 1 488 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 091.00 | 14 116.00 | | 40 091.00 |
DG Autres réserves | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
DH Report à nouveau | -433 540.00 | -481 676.00 | | -433 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 207.00 | 519 500.00 | | 448 207.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 102.00 | 1 590 284.00 | | 1 593 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974 621.00 | 6 616 191.00 | | 4 974 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 2 190.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 6 896.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 956.00 | 6 625 277.00 | | 4 981 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 058.00 | 8 215 561.00 | | 6 575 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 262.00 | 21 620.00 | | 425 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 772.00 | 559 989.00 | | 475 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 565.00 | 40 489.00 | | 27 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 207.00 | 519 500.00 | | 448 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 183 628.00 | | 842 675.00 | 6 183 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 432 655.00 | 6 593 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 432 655.00 | 6 593 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183 628.00 | | 842 675.00 | 6 183 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 718 585.00 | 8 487.00 | | 1 718 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722 785.00 | 8 487.00 | | 1 722 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 570 316.00 | 13 622.00 | 4 556 694.00 | 4 570 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 240 468.00 | 9 779.00 | 4 230 689.00 | 4 240 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 031.00 | 6 322.00 | 1 280 709.00 | 1 287 031.00 |
VI Groupe et associés | 404 304.00 | 404 304.00 | | 404 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 537 474.00 | 26 076.00 | 5 511 398.00 | 5 537 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 956.00 | 425 262.00 | 4 556 694.00 | 4 981 956.00 |