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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 650.00 | | 99 650.00 | 99 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 570.00 | 25 057.00 | 513.00 | 25 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 200.00 | 5 375.00 | 825.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 631.00 | 30 432.00 | 108 199.00 | 138 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 436.00 | 30 432.00 | 130 004.00 | 160 436.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 61 455.00 | 53 834.00 | | 61 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | 7 621.00 | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 71 549.00 | 70 255.00 | | 71 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 762.00 | 40 566.00 | | 41 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 15 571.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 225.00 | 9 888.00 | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 454.00 | 66 025.00 | | 58 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 003.00 | 136 280.00 | | 130 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 920.00 | | 165 920.00 | 165 920.00 |
FG Production vendue services | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 1 114.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 867.00 | 198 371.00 | | 178 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 573.00 | 190 750.00 | | 177 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | 7 621.00 | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887.00 | | | 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 858.00 | 2 573.00 | | 27 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 859.00 | 2 573.00 | | 27 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 731.00 | 4 535.00 | 2 196.00 | 6 731.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |