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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 206.00 | 22 048.00 | 2 158.00 | 24 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 198.00 | 127 457.00 | 81 741.00 | 209 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 722.00 | 149 505.00 | 87 217.00 | 236 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 696.00 | | 502 696.00 | 502 696.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
CF Disponibilités | 373 204.00 | | 373 204.00 | 373 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 414.00 | | 914 414.00 | 914 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 136.00 | 149 505.00 | 1 001 631.00 | 1 151 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 684 273.00 | | | 684 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
DL TOTAL (I) | 742 765.00 | | | 742 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 760.00 | | | 224 760.00 |
EA Autres dettes | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 867.00 | | | 258 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 631.00 | | | 1 001 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 867.00 | | | 258 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 551 012.00 | | 1 551 012.00 | 1 551 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 012.00 | | 1 551 012.00 | 1 551 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 244.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | | | -4 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 723.00 | | | 1 551 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 482.00 | | | 1 501 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 084.00 | | 57 381.00 | 181 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 743.00 | 3 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 236 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 023.00 | | 57 381.00 | 176 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 261.00 | 33 244.00 | | 116 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 261.00 | 33 244.00 | | 116 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 082.00 | 143 082.00 | | 143 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 502 696.00 | 502 696.00 | | 502 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 197.00 | 513 197.00 | | 513 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 867.00 | 258 867.00 | | 258 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 854.00 | | | 854.00 |
ST Autres comptes | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
YT Sous‐traitance | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 339.00 | | | 180 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |