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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 202.00 | 5 612.00 | 590.00 | 6 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 272.00 | 40 921.00 | 85 351.00 | 126 272.00 |
BF Prêts | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 038.00 | 48 342.00 | 452 696.00 | 501 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 214.00 | | 188 214.00 | 188 214.00 |
BZ Autres créances | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CF Disponibilités | 224 307.00 | | 224 307.00 | 224 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 902.00 | | 459 902.00 | 459 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 941.00 | 48 342.00 | 912 598.00 | 960 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 400.00 | | | 475 400.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
DL TOTAL (I) | 526 342.00 | | | 526 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 679.00 | | | 149 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
EA Autres dettes | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 256.00 | | | 386 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 598.00 | | | 912 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 172.00 | | | 347 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 787.00 | | 1 299 787.00 | 1 299 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 787.00 | | 1 299 787.00 | 1 299 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 806.00 | | | 1 311 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 994.00 | | | 1 269 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 319.00 | | | 431 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 324.00 | 10 156.00 | 9 050.00 | 33 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 515.00 | 10 156.00 | 9 050.00 | 31 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
UP Prêts | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
UX Autres créances clients | 132 626.00 | | | 132 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VP Divers | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 891.00 | 143 345.00 | 22 546.00 | 165 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 297.00 | 303 297.00 | | 303 297.00 |