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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 375.00 | 125.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 560.00 | 16 501.00 | 14 058.00 | 30 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 802.00 | 16 876.00 | 75 926.00 | 92 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 502.00 | 16 876.00 | 80 626.00 | 97 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 200.00 | 7 400.00 | | 15 200.00 |
DH Report à nouveau | 69.00 | 87.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732.00 | 7 782.00 | | 732.00 |
DL TOTAL (I) | 24 802.00 | 24 069.00 | | 24 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 786.00 | 73.00 | | 15 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 740.00 | 31 799.00 | | 32 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 5 099.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911.00 | 3 114.00 | | 1 911.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 2 729.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 823.00 | 42 815.00 | | 55 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 626.00 | 66 885.00 | | 80 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 823.00 | 42 815.00 | | 55 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 1 437.00 | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 837.00 | 53 313.00 | | 49 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 104.00 | 45 531.00 | | 49 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732.00 | 7 782.00 | | 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 253.00 | | 16 550.00 | 76 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 511.00 | | 16 550.00 | 14 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966.00 | 2 911.00 | | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 2 911.00 | | 13 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VI Groupe et associés | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VW T.V.A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |