| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 186 421.00 | 114 445.00 | 71 976.00 | 186 421.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 421.00 | 114 445.00 | 77 976.00 | 192 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 404.00 | | 158 404.00 | 158 404.00 |
110 Total général Actif | 350 825.00 | 114 445.00 | 236 380.00 | 350 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 702.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 103.00 | | | 411 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 855.00 | | | 419 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 897.00 | | | 187 897.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -697.00 | | | -697.00 |
242 Autres charges externes. | 68 362.00 | | | 68 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
252 Charges sociales | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 736.00 | | | 398 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
280 Produits financiers | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
294 Charges financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 549.00 | | | 138 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |