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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 154.00 | 709.00 | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 176 250.00 | | 176 250.00 | 176 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | 5 816.00 | 2 574.00 | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 403.00 | 141 310.00 | 98 094.00 | 239 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 196.00 | 105 025.00 | 102 171.00 | 207 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 900.00 | 253 305.00 | 384 595.00 | 637 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 595.00 | 7 391.00 | 375 205.00 | 382 595.00 |
BZ Autres créances | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CF Disponibilités | 326 317.00 | | 326 317.00 | 326 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 741.00 | 7 391.00 | 723 350.00 | 730 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 641.00 | 260 695.00 | 1 107 946.00 | 1 368 641.00 |
CU Autres participations | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 300.00 | | | 289 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 492.00 | | | 184 492.00 |
DL TOTAL (I) | 545 923.00 | | | 545 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | | | 89 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 197.00 | | | 407 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 023.00 | | | 562 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 946.00 | | | 1 107 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 697.00 | | | 544 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 274.00 | | 136 625.00 | 501 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 835.00 | | 2 668.00 | 183 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 641.00 | | 133 957.00 | 312 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 019.00 | 70 285.00 | | 183 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 1 335.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 384.00 | 68 949.00 | | 177 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 665.00 | 5 539.00 | 813.00 | 2 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 665.00 | 5 539.00 | 813.00 | 2 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 665.00 | 5 539.00 | 813.00 | 2 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 539.00 | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 393.00 | 209 393.00 | | 209 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 373 726.00 | 373 726.00 | | 373 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VB T. V. A. | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 421.00 | 31 096.00 | 17 325.00 | 48 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 173.00 | 401 173.00 | | 401 173.00 |
VW T.V.A. | 98 412.00 | 98 412.00 | | 98 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 022.00 | 544 697.00 | 17 325.00 | 562 022.00 |