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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 423 775.00 | 333 480.00 | 1 090 295.00 | 1 423 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 230.00 | 333 480.00 | 1 166 750.00 | 1 500 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 243.00 | 333 480.00 | 1 229 763.00 | 1 563 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DG Autres réserves | 215 120.00 | 182 254.00 | | 215 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 408.00 | 57 766.00 | | 69 408.00 |
DK Provisions réglementées | 124 580.00 | 112 122.00 | | 124 580.00 |
DL TOTAL (I) | 410 108.00 | 353 242.00 | | 410 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 371.00 | 761 557.00 | | 648 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 756.00 | 52 343.00 | | 145 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 176.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 003.00 | 20 985.00 | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | | 17 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 655.00 | 873 757.00 | | 819 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 763.00 | 1 226 999.00 | | 1 229 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 621 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 600.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 600.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 397.00 | -11 858.00 | | -12 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 18 100.00 | | 21 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 748.00 | 177 300.00 | | 186 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 340.00 | 119 534.00 | | 117 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 408.00 | 57 766.00 | | 69 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 230.00 | | | 1 500 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 132.00 | 33 348.00 | | 300 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 132.00 | 33 348.00 | | 300 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 122.00 | 12 458.00 | | 112 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 656.00 | 118 514.00 | 528 142.00 | 646 656.00 |
VI Groupe et associés | 58 256.00 | 58 256.00 | | 58 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 655.00 | 291 513.00 | 528 142.00 | 819 655.00 |