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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 629.00 | | 68 629.00 | 68 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 701.00 | 3 072.00 | 68 629.00 | 71 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CF Disponibilités | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 622.00 | 3 072.00 | 110 550.00 | 113 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 633.00 | | | -50 633.00 |
DL TOTAL (I) | -37 090.00 | | | -37 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | | | 325.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 550.00 | | | 110 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 641.00 | | | 147 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 900.00 | | | -19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 633.00 | | | -50 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 301.00 | | 6 400.00 | 65 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 301.00 | | 6 400.00 | 65 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042.00 | 30.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 30.00 | | 3 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
ST Autres comptes | 250.00 | | | 250.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 664.00 | | | 13 664.00 |