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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 000.00 | 73 958.00 | 875 042.00 | 949 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 026.00 | 66 730.00 | 35 296.00 | 102 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 448.00 | 47 109.00 | 23 339.00 | 70 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 437.00 | 187 797.00 | 938 640.00 | 1 126 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 706.00 | 3 967.00 | 25 738.00 | 29 706.00 |
BZ Autres créances | 218 149.00 | | 218 149.00 | 218 149.00 |
CF Disponibilités | 335 240.00 | | 335 240.00 | 335 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 839.00 | 3 967.00 | 718 872.00 | 722 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 276.00 | 191 765.00 | 1 657 511.00 | 1 849 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 332 412.00 | 250 003.00 | | 332 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 669.00 | 82 409.00 | | 108 669.00 |
DL TOTAL (I) | 457 580.00 | 348 912.00 | | 457 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 482.00 | | | 793 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 167.00 | 102 894.00 | | 324 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 984.00 | 71 573.00 | | 78 984.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 4 112.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 931.00 | 178 579.00 | | 1 199 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 511.00 | 527 491.00 | | 1 657 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 521.00 | | 807 916.00 | 318 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 000.00 | | 750 000.00 | 199 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 521.00 | | 52 952.00 | 119 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 963.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 198.00 | 90 600.00 | | 97 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 198.00 | 16 642.00 | | 97 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 167.00 | 324 167.00 | | 324 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 377.00 | 796 377.00 | | 796 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
UX Autres créances clients | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 149.00 | 218 149.00 | | 218 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 204.00 | 259 241.00 | 4 963.00 | 264 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 931.00 | 1 199 931.00 | | 1 199 931.00 |