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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 277.00 | | 423 277.00 | 423 277.00 |
BZ Autres créances | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 446.00 | | 96 446.00 | 96 446.00 |
CF Disponibilités | 87 036.00 | | 87 036.00 | 87 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 359.00 | | 308 359.00 | 308 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 636.00 | | 731 636.00 | 731 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 020.00 | | | 130 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 610 769.00 | | | 610 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 727.00 | | | -27 727.00 |
DL TOTAL (I) | 725 140.00 | | | 725 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 636.00 | | | 731 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 727.00 | | | -27 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 877.00 | 34 877.00 | 90 000.00 | 124 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 154.00 | 34 877.00 | 333 277.00 | 368 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |