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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 12 485.00 | 257.00 | 12 743.00 |
AP Constructions | 15 793.00 | 9 853.00 | 5 939.00 | 15 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 235.00 | 38 731.00 | 13 503.00 | 52 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 603.00 | 143 445.00 | 111 157.00 | 254 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 931.00 | 204 515.00 | 133 416.00 | 337 931.00 |
BT Marchandises | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 824.00 | 23 176.00 | 206 648.00 | 229 824.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 313.00 | 23 176.00 | 378 135.00 | 401 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 245.00 | 227 692.00 | 511 553.00 | 739 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 665.00 | 42 436.00 | | 43 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 425.00 | 1 228.00 | | 70 425.00 |
DL TOTAL (I) | 224 091.00 | 153 665.00 | | 224 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 773.00 | 103 336.00 | | 65 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | 1 300.00 | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 53 887.00 | | 69 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 460.00 | 42 487.00 | | 80 460.00 |
EA Autres dettes | 60 630.00 | 61 300.00 | | 60 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 462.00 | 262 311.00 | | 287 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 553.00 | 415 976.00 | | 511 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 628.00 | 205 843.00 | | 260 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 630.00 | 60 630.00 | | 60 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 202 538.00 | 202 538.00 | | 202 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
VB T. V. A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 468.00 | 29 634.00 | 26 834.00 | 56 468.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 810.00 | 224 522.00 | 27 287.00 | 251 810.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 462.00 | 260 629.00 | 26 834.00 | 287 462.00 |