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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 309.00 | 1.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 113.00 | 53 743.00 | 68 371.00 | 122 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 423.00 | 56 052.00 | 68 371.00 | 124 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 147.00 | | 449 147.00 | 449 147.00 |
BZ Autres créances | 153 084.00 | | 153 084.00 | 153 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 555.00 | | 398 555.00 | 398 555.00 |
CF Disponibilités | 151 419.00 | | 151 419.00 | 151 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 205.00 | | 1 152 205.00 | 1 152 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 628.00 | 56 052.00 | 1 220 576.00 | 1 276 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 237.00 | 233 032.00 | | 326 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 568.00 | 93 205.00 | | 59 568.00 |
DL TOTAL (I) | 425 805.00 | 366 237.00 | | 425 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 578.00 | 74 540.00 | | 129 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 247 904.00 | | 117 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 743.00 | 138 735.00 | | 142 743.00 |
EA Autres dettes | 308 625.00 | 275 062.00 | | 308 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 771.00 | 836 242.00 | | 794 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 576.00 | 1 202 478.00 | | 1 220 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 771.00 | 836 242.00 | | 794 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 252 638.00 | | 2 252 638.00 | 2 252 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 252 638.00 | | 2 252 638.00 | 2 252 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 831.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 730.00 | 22 785.00 | | 21 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 502.00 | 3 141.00 | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 502.00 | 3 141.00 | | 2 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | -2 795.00 | | -2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 31 567.00 | | 15 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 563.00 | 2 185 841.00 | | 2 261 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 995.00 | 2 092 636.00 | | 2 201 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 568.00 | 93 205.00 | | 59 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 718.00 | 16 860.00 | | 25 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 923.00 | | 60 500.00 | 63 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 923.00 | | 60 500.00 | 63 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 087.00 | 6 965.00 | | 49 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 087.00 | 6 965.00 | | 49 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 625.00 | 308 625.00 | | 308 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 147.00 | 449 147.00 | | 449 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 231.00 | 602 231.00 | | 602 231.00 |
VW T.V.A. | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 771.00 | 794 771.00 | | 794 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 800.00 | 16 989.00 | | 10 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 556.00 | 2 276.00 | | 3 556.00 |
ST Autres comptes | 165 463.00 | 145 913.00 | | 165 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 355.00 | 77 299.00 | | 91 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 714 822.00 | 685 228.00 | | 714 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | 16 989.00 | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 770.00 | 357 624.00 | | 428 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 113.00 | 279 096.00 | | 306 113.00 |
ZE Dividendes | 52 150.00 | | | 52 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 975 196.00 | 910 716.00 | | 975 196.00 |