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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 763.00 | 42 006.00 | 10 757.00 | 52 763.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 609.00 | 42 006.00 | 11 603.00 | 53 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
084 Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
110 Total général Actif | 143 319.00 | 42 006.00 | 101 313.00 | 143 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 428.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 695.00 | 1 875.00 | | 695.00 |
214 Production vendue de biens – France | 136 822.00 | 140 953.00 | | 136 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361.00 | 319.00 | | 361.00 |
230 Autres produits | | 1 236.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 878.00 | 144 382.00 | | 137 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398.00 | 1 625.00 | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 467.00 | 47 286.00 | | 45 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 574.00 | 4 271.00 | | -1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 24 098.00 | 25 142.00 | | 24 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | 3 941.00 | | 4 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 863.00 | 47 475.00 | | 47 863.00 |
252 Charges sociales | 17 667.00 | 22 474.00 | | 17 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 559.00 | 7 522.00 | | 5 559.00 |
262 Autres charges | 857.00 | | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 912.00 | 159 736.00 | | 144 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 034.00 | -15 353.00 | | -7 034.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | 407.00 | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 234.00 | 431.00 | | 1 234.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 99.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 428.00 | -13 511.00 | | -8 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 246.00 | | | -1 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 563.00 | | | 7 563.00 |