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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 285.00 | 1 449.00 | 3 836.00 | 5 285.00 |
AP Constructions | 6 426.00 | 2 756.00 | 3 669.00 | 6 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 947.00 | 76 723.00 | 17 225.00 | 93 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 525.00 | 39 523.00 | 29 002.00 | 68 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 274.00 | 120 452.00 | 53 822.00 | 174 274.00 |
BN En cours de production de biens | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BT Marchandises | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 041.00 | 1 093.00 | 19 947.00 | 21 041.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 191 733.00 | | 191 733.00 | 191 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 609.00 | 1 093.00 | 429 516.00 | 430 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 883.00 | 121 546.00 | 483 338.00 | 604 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 210 175.00 | 152 656.00 | | 210 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | 57 519.00 | | 23 644.00 |
DK Provisions réglementées | 1 531.00 | 4 257.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 301 350.00 | 280 432.00 | | 301 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 184.00 | 146 797.00 | | 32 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 723.00 | 29 623.00 | | 17 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 266.00 | 156 171.00 | | 89 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 002.00 | 116 282.00 | | 41 002.00 |
EA Autres dettes | 1 312.00 | 6.00 | | 1 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 987.00 | 448 879.00 | | 181 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 338.00 | 729 311.00 | | 483 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 671.00 | 431 039.00 | | 157 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 148.00 | | 19 146.00 | 197 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 020.00 | 174 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 620.00 | 168 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | 5 285.00 | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 658.00 | | 13 861.00 | 192 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 684.00 | 21 518.00 | 40 751.00 | 139 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 449.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 284.00 | 20 069.00 | 36 351.00 | 135 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 266.00 | 89 266.00 | | 89 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 184.00 | 8 367.00 | 23 817.00 | 32 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 487.00 | 157 671.00 | 23 817.00 | 181 487.00 |