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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3 977.00 | -3 977.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 034.00 | 501.00 | 5 533.00 | 6 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537.00 | 4 981.00 | 1 555.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 91 568.00 | | 91 568.00 | 91 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 976.00 | | 123 976.00 | 123 976.00 |
CF Disponibilités | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 085.00 | | 232 085.00 | 232 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 622.00 | 4 981.00 | 233 641.00 | 238 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 868.00 | 50 474.00 | | 14 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 055.00 | -35 606.00 | | -13 055.00 |
DL TOTAL (I) | 7 312.00 | 20 368.00 | | 7 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 431.00 | 96 431.00 | | 126 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 236.00 | 6 907.00 | | 6 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | 6 271.00 | | 13 204.00 |
EA Autres dettes | 80 456.00 | 78 791.00 | | 80 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 328.00 | 188 400.00 | | 226 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 641.00 | 208 769.00 | | 233 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 328.00 | 188 400.00 | | 226 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 781.00 | 15 510.00 | | 19 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 000.00 | 30 000.00 | | 64 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 055.00 | 65 607.00 | | 77 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 055.00 | -35 606.00 | | -13 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 128.00 | 2 580.00 | | 6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180.00 | 801.00 | | 4 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503.00 | | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678.00 | 801.00 | | 3 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 456.00 | 80 456.00 | | 80 456.00 |
VI Groupe et associés | 126 432.00 | 126 432.00 | | 126 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 329.00 | 226 329.00 | | 226 329.00 |