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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 877.00 | 36 247.00 | 47 630.00 | 83 877.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 393.00 | 36 247.00 | 90 146.00 | 126 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
060 Stock marchandises | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
084 Disponibilités | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
110 Total général Actif | 183 895.00 | 36 247.00 | 147 648.00 | 183 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 120.00 | 9 513.00 | | 13 120.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 464.00 | 210 986.00 | | 205 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 931.00 | 11 173.00 | | 10 931.00 |
222 Production stockée | 343.00 | -38.00 | | 343.00 |
230 Autres produits | 4 946.00 | 8 852.00 | | 4 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 804.00 | 240 486.00 | | 234 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 280.00 | 16 687.00 | | 16 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -365.00 | 768.00 | | -365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 739.00 | 65 168.00 | | 63 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -492.00 | 1 384.00 | | -492.00 |
242 Autres charges externes. | 50 099.00 | 51 401.00 | | 50 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | 3 233.00 | | 3 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 77.00 | | | 77.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 754.00 | 78 479.00 | | 76 754.00 |
252 Charges sociales | 21 484.00 | 14 999.00 | | 21 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 963.00 | 3 184.00 | | 2 963.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 17.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 352.00 | 235 321.00 | | 234 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 452.00 | 5 165.00 | | 452.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | | | 596.00 |
294 Charges financières | 98.00 | 20.00 | | 98.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 062.00 | 187.00 | | 5 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 108.00 | 4 981.00 | | -4 108.00 |