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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 031.00 | 25 306.00 | 1 725.00 | 27 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 931.00 | 23 902.00 | 7 029.00 | 30 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 249.00 | 49 208.00 | 9 041.00 | 58 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
BP En cours de production de services | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 052.00 | | 105 052.00 | 105 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 301.00 | 49 208.00 | 114 093.00 | 163 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45.00 | | | 45.00 |
DH Report à nouveau | 41 005.00 | | | 41 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 091.00 | | | -54 091.00 |
DL TOTAL (I) | -4 241.00 | | | -4 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | | | 42 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 463.00 | | | 65 463.00 |
EA Autres dettes | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 335.00 | | | 118 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 216.00 | | 438 216.00 | 438 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 216.00 | | 438 216.00 | 438 216.00 |
FM Production stockée | | | 21 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 694.00 | | | 468 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 785.00 | | | 522 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 091.00 | | | -54 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 58 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 57 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 963.00 | | | 57 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 665.00 | 7 543.00 | | 41 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 665.00 | 7 543.00 | | 41 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 171.00 | 43 171.00 | | 43 171.00 |
VW T.V.A. | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 335.00 | 118 335.00 | | 118 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208.00 | | | 208.00 |
ST Autres comptes | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 626.00 | | | 81 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 149.00 | | | 174 149.00 |