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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AP Constructions | 125 544.00 | 68 899.00 | 56 645.00 | 125 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 387.00 | 46 963.00 | 20 424.00 | 67 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 036.00 | 28 323.00 | 6 713.00 | 35 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 047.00 | 144 264.00 | 92 782.00 | 237 047.00 |
BT Marchandises | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 409.00 | 6 643.00 | 375 766.00 | 382 409.00 |
BZ Autres créances | 99 710.00 | | 99 710.00 | 99 710.00 |
CF Disponibilités | 144 750.00 | | 144 750.00 | 144 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 802.00 | 6 643.00 | 818 159.00 | 824 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 848.00 | 150 907.00 | 910 941.00 | 1 061 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 720.00 | 141 715.00 | | 223 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 255.00 | 82 005.00 | | 119 255.00 |
DL TOTAL (I) | 344 075.00 | 224 820.00 | | 344 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 730.00 | 24 974.00 | | 32 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 689.00 | 134 199.00 | | 40 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | 1 438.00 | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 570.00 | 372 980.00 | | 372 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 513.00 | 98 491.00 | | 100 513.00 |
EA Autres dettes | 14 592.00 | 18 607.00 | | 14 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 866.00 | 650 688.00 | | 566 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 941.00 | 875 508.00 | | 910 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 947.00 | | 1 808 947.00 | 1 808 947.00 |
FD Production vendue biens | -459.00 | | -459.00 | -459.00 |
FG Production vendue services | 357 030.00 | | 357 030.00 | 357 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 518.00 | | 2 165 518.00 | 2 165 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 206 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 419 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 444.00 | 2 949.00 | | 14 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 444.00 | 2 949.00 | | 14 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 6 419.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 6 419.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 381.00 | -3 470.00 | | 12 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 908.00 | 11 578.00 | | 52 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 479.00 | 1 971 887.00 | | 2 221 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 224.00 | 1 889 882.00 | | 2 102 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 255.00 | 82 005.00 | | 119 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 914.00 | 6 342.00 | | 6 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 173.00 | | 19 235.00 | 220 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 362.00 | 237 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 227 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 093.00 | | 19 235.00 | 211 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 884.00 | 26 742.00 | 2 362.00 | 119 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 804.00 | 26 742.00 | 2 362.00 | 119 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 562.00 | 1 482.00 | 3 401.00 | 8 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 562.00 | 1 482.00 | 3 401.00 | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | 1 482.00 | 3 401.00 | 8 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482.00 | 3 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 570.00 | 372 570.00 | | 372 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 443.00 | | | 374 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VC Groupe et associés | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 730.00 | 9 759.00 | 22 718.00 | 32 730.00 |
VI Groupe et associés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 072.00 | | | 67 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 745.00 | 483 745.00 | 9 000.00 | 492 745.00 |
VW T.V.A. | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 802.00 | 541 831.00 | 22 718.00 | 564 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |