| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563.00 | 261.00 | 302.00 | 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 824.00 | | 1 134 824.00 | 1 134 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 518.00 | 261.00 | 1 153 258.00 | 1 153 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 989 696.00 | | 989 696.00 | 989 696.00 |
CF Disponibilités | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 143 642.00 | | 1 143 642.00 | 1 143 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 161.00 | 261.00 | 2 296 900.00 | 2 297 161.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 733 348.00 | 1 671 829.00 | | 1 733 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 455.00 | 61 519.00 | | 224 455.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 802.00 | 2 008 347.00 | | 2 232 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 054.00 | 195.00 | | 14 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414.00 | 6 903.00 | | 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 630.00 | 94 182.00 | | 49 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 098.00 | 101 280.00 | | 64 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 900.00 | 2 109 628.00 | | 2 296 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 321.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 41 411.00 | | 12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 253.00 | 191 045.00 | | 284 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 799.00 | 129 526.00 | | 59 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 455.00 | 61 519.00 | | 224 455.00 |