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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AP Constructions | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 747.00 | 21 094.00 | 654.00 | 21 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 151.00 | 647 729.00 | 600 421.00 | 1 248 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 182.00 | 684 018.00 | 601 164.00 | 1 285 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 310 746.00 | | 310 746.00 | 310 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 341 494.00 | | 341 494.00 | 341 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 677.00 | 684 018.00 | 942 658.00 | 1 626 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
DH Report à nouveau | 94 743.00 | 78 407.00 | | 94 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 115.00 | 31 336.00 | | 103 115.00 |
DL TOTAL (I) | 407 170.00 | 319 055.00 | | 407 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 039.00 | 283 711.00 | | 254 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 049.00 | 28 955.00 | | 49 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 693.00 | 116 270.00 | | 120 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 806.00 | 58 456.00 | | 110 806.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 724.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 488.00 | 490 806.00 | | 535 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 658.00 | 809 861.00 | | 942 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 431.00 | 320 195.00 | | 395 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 847.00 | | 336 812.00 | 1 036 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 477.00 | 1 285 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 477.00 | 1 284 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 195.00 | | 336 812.00 | 1 036 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 662.00 | 185 705.00 | 47 349.00 | 545 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563.00 | | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 099.00 | 185 705.00 | 47 349.00 | 545 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 693.00 | 120 693.00 | | 120 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 039.00 | 113 982.00 | 140 057.00 | 254 039.00 |
VI Groupe et associés | 70 049.00 | 70 049.00 | | 70 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 314.00 | | | 128 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VW T.V.A. | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 488.00 | 395 431.00 | 140 057.00 | 535 488.00 |