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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 247.00 | 943.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 890.00 | 8 933.00 | 5 957.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 304.00 | 20 404.00 | 6 900.00 | 27 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 582.00 | | 153 582.00 | 153 582.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 555.00 | | 180 555.00 | 180 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 858.00 | 20 404.00 | 187 455.00 | 207 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DH Report à nouveau | -50 915.00 | | | -50 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 671.00 | -50 915.00 | | -45 671.00 |
DL TOTAL (I) | 16 213.00 | 61 885.00 | | 16 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758.00 | 3 139.00 | | 3 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 326.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 74 617.00 | | 102 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 704.00 | 54 798.00 | | 61 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 806.00 | 132 879.00 | | 168 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 455.00 | 194 764.00 | | 187 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 806.00 | 132 879.00 | | 168 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 727.00 | 3 010.00 | | 3 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 385.00 | | 732 385.00 | 732 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 385.00 | | 732 385.00 | 732 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 3 404.00 | | 2 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 590.00 | 12 618.00 | | 10 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 185.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | 4 685.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 7 196.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 11 696.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | -7 011.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 082.00 | 634 593.00 | | 735 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 753.00 | 685 508.00 | | 780 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 671.00 | -50 915.00 | | -45 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 150.00 | 22 512.00 | | 26 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 300.00 | | 4 004.00 | 23 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124.00 | | | 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 076.00 | | 4 004.00 | 12 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 115.00 | 2 289.00 | | 18 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124.00 | | | 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 891.00 | 2 289.00 | | 6 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 627.00 | 102 627.00 | | 102 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
VB T. V. A. | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 871.00 | 179 871.00 | | 179 871.00 |
VW T.V.A. | 28 639.00 | 28 639.00 | | 28 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 806.00 | 168 806.00 | | 168 806.00 |