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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 708.00 | 6 236.00 | 9 473.00 | 15 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 387.00 | 22 824.00 | 32 563.00 | 55 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 275.00 | 29 059.00 | 157 216.00 | 186 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 700.00 | 1 116.00 | 444 584.00 | 445 700.00 |
BZ Autres créances | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
CF Disponibilités | 172 550.00 | | 172 550.00 | 172 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 678.00 | 1 116.00 | 670 562.00 | 671 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 953.00 | 30 175.00 | 827 777.00 | 857 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 201 367.00 | | | 201 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 191.00 | | | 137 191.00 |
DL TOTAL (I) | 341 857.00 | | | 341 857.00 |
DP Provisions pour risques | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 689.00 | | | 204 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 476.00 | | | 483 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 777.00 | | | 827 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 491.00 | | | 429 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | | 265.00 | 1 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381.00 | | 265.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | | 265.00 | 1 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 689.00 | 204 689.00 | | 204 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 236.00 | 53 236.00 | | 53 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 657.00 | 18 673.00 | 53 985.00 | 72 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 255.00 | 478 255.00 | | 478 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 855.00 | 478 255.00 | 3 600.00 | 481 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 476.00 | 429 491.00 | 53 985.00 | 483 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |