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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 711.00 | 7 225.00 | 4 485.00 | 11 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 112.00 | 33 402.00 | 10 710.00 | 44 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 962.00 | 41 467.00 | 15 496.00 | 56 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 784.00 | | 204 784.00 | 204 784.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CF Disponibilités | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 420.00 | | 231 420.00 | 231 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 383.00 | 41 467.00 | 246 916.00 | 288 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
DH Report à nouveau | -15 851.00 | | | -15 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 159 622.00 | | | 159 622.00 |
DP Provisions pour risques | 718.00 | | | 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 718.00 | | | 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 576.00 | | | 86 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 523.00 | | | 86 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 257.00 | | | 269 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 081.00 | | | 258 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 416.00 | | 546.00 | 56 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 277.00 | | 546.00 | 55 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 862.00 | 11 605.00 | | 29 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 11 605.00 | | 29 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 718.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 204 784.00 | 204 784.00 | | 204 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 991.00 | 209 691.00 | 300.00 | 209 991.00 |
VW T.V.A. | 37 719.00 | 37 719.00 | | 37 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 576.00 | 86 576.00 | | 86 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YT Sous‐traitance | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 082.00 | | | 88 082.00 |