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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 201.00 | 539.00 | 4 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430.00 | 1 414.00 | 1 015.00 | 2 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 269.00 | 5 615.00 | 1 654.00 | 7 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BZ Autres créances | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CF Disponibilités | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 130.00 | | 80 130.00 | 80 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 399.00 | 5 615.00 | 81 784.00 | 87 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DH Report à nouveau | 15 756.00 | 10 241.00 | | 15 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 210.00 | 5 515.00 | | 15 210.00 |
DL TOTAL (I) | 48 082.00 | 32 872.00 | | 48 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 48.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 351.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 449.00 | | 10 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 065.00 | 6 099.00 | | 10 065.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 968.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 702.00 | 20 161.00 | | 33 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 784.00 | 53 033.00 | | 81 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 668.00 | 19 810.00 | | 33 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 48.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 007.00 | 914.00 | 204 921.00 | 204 007.00 |
FG Production vendue services | 29 706.00 | -9 655.00 | 20 050.00 | 29 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 712.00 | -8 742.00 | 224 971.00 | 233 712.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 830.00 | | 2 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 974.00 | 187 631.00 | | 224 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 764.00 | 182 115.00 | | 209 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 210.00 | 5 515.00 | | 15 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 323.00 | | 1 589.00 | 6 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643.00 | 7 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | 2 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 539.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | | 1 049.00 | 2 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 35.00 | 643.00 | 6 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 34.00 | 643.00 | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 668.00 | 33 668.00 | | 33 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 232.00 | | 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 761.00 | 14 472.00 | | 23 761.00 |
ST Autres comptes | 23 802.00 | 25 371.00 | | 23 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 161.00 | 3 060.00 | | 5 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 270.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 521.00 | 502.00 | | 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 681.00 | 37 377.00 | | 46 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 987.00 | 20 622.00 | | 22 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 724.00 | 42 904.00 | | 52 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |