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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675.00 | 140.00 | 535.00 | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 469.00 | 1 114.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 947.00 | 609.00 | 43 338.00 | 43 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 878.00 | | 111 878.00 | 111 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 825.00 | 609.00 | 155 215.00 | 155 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 643.00 | 51 935.00 | | 52 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | 709.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 88 543.00 | 85 394.00 | | 88 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 686.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 522.00 | 5 604.00 | | 9 522.00 |
EA Autres dettes | 54 141.00 | 36 902.00 | | 54 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 673.00 | 45 044.00 | | 66 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 215.00 | 130 438.00 | | 155 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 854.00 | 50 139.00 | | 77 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 706.00 | 49 430.00 | | 74 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | 709.00 | | 3 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 364.00 | | 1 583.00 | 42 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 689.00 | | | 41 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | | 1 583.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5.00 | 604.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 604.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |