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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 557 351.00 | | 5 557 351.00 | 5 557 351.00 |
AP Constructions | 31 654 690.00 | 13 658 470.00 | 17 996 220.00 | 31 654 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 399.00 | 203 198.00 | 211 201.00 | 414 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 632 253.00 | 13 861 668.00 | 23 770 585.00 | 37 632 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 603.00 | | 1 615 603.00 | 1 615 603.00 |
BZ Autres créances | 38 282.00 | | 38 282.00 | 38 282.00 |
CF Disponibilités | 321 351.00 | | 321 351.00 | 321 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 321.00 | | 1 980 321.00 | 1 980 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 612 574.00 | 13 861 668.00 | 25 750 907.00 | 39 612 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 636 000.00 | 1 636 000.00 | | 1 636 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 013 634.00 | -14 753 448.00 | | -16 013 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 508.00 | -1 260 185.00 | | -847 508.00 |
DL TOTAL (I) | -15 225 142.00 | -14 377 634.00 | | -15 225 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 059 035.00 | 36 067 914.00 | | 36 059 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 518.00 | 208 626.00 | | 237 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 290.00 | 63 123.00 | | 173 290.00 |
EA Autres dettes | 4 506 205.00 | 4 095 542.00 | | 4 506 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 976 049.00 | 40 435 206.00 | | 40 976 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 750 907.00 | 26 057 572.00 | | 25 750 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 755.00 | | 819 755.00 | 819 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 755.00 | | 819 755.00 | 819 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 176.00 | 600 000.00 | | 1 237 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 685.00 | 1 860 186.00 | | 2 084 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 508.00 | -1 260 185.00 | | -847 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 715 395.00 | | 32 791.00 | 37 715 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 933.00 | | 37 632 253.00 | 115 933.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 933.00 | | 37 632 253.00 | 115 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 715 395.00 | | 32 791.00 | 37 715 395.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 559 116.00 | 1 302 553.00 | | 12 559 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 559 116.00 | 1 302 553.00 | | 12 559 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 518.00 | 237 518.00 | | 237 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506 205.00 | 455 888.00 | 4 050 317.00 | 4 506 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 603.00 | 1 615 603.00 | | 1 615 603.00 |
VB T. V. A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 059 035.00 | 59 035.00 | 36 000 000.00 | 36 059 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 971.00 | 1 658 971.00 | | 1 658 971.00 |
VW T.V.A. | 173 290.00 | 173 290.00 | | 173 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 976 048.00 | 925 731.00 | 40 050 317.00 | 40 976 048.00 |