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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 870.00 | 13 067.00 | 25 803.00 | 38 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 929.00 | | 96 929.00 | 96 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 18 211.00 | 18 320.00 | 36 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 402.00 | 48 694.00 | 46 708.00 | 95 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 892.00 | 162 978.00 | 247 913.00 | 410 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 598.00 | 20 683.00 | 581 916.00 | 602 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 897.00 | | 280 897.00 | 280 897.00 |
BZ Autres créances | 175 526.00 | | 175 526.00 | 175 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CF Disponibilités | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 790.00 | 20 683.00 | 1 149 107.00 | 1 169 790.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 497.00 | 183 661.00 | 1 415 836.00 | 1 599 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 019.00 | 83 006.00 | 47 013.00 | 130 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 489.00 | | | 341 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 687.00 | | | 110 687.00 |
DH Report à nouveau | -152 565.00 | | | -152 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 828.00 | | | 258 828.00 |
DL TOTAL (I) | 558 438.00 | | | 558 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 149 998.00 | | | 149 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 51 639.00 | | | 51 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 240.00 | | | 126 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 357.00 | | | 313 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | | | 24 021.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 398.00 | | | 857 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 836.00 | | | 1 415 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 398.00 | | | 627 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 664.00 | | 65 227.00 | 345 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 019.00 | | | 130 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 252.00 | | 58 547.00 | 77 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 254.00 | | 6 680.00 | 125 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 492.00 | 40 487.00 | | 122 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 820.00 | 26 187.00 | | 56 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 489.00 | 3 578.00 | | 9 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 183.00 | 10 722.00 | | 56 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 791.00 | 20 683.00 | 20 791.00 | 20 791.00 |
6T Sur comptes clients | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 494.00 | 20 683.00 | 24 494.00 | 24 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 494.00 | 20 683.00 | 24 494.00 | 24 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 683.00 | 24 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 149 998.00 | -2.00 | 150 000.00 | 149 998.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 866.00 | 258 866.00 | | 258 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 565.00 | 128 565.00 | | 128 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
UX Autres créances clients | 280 897.00 | 280 897.00 | | 280 897.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 491.00 | 54 491.00 | | 54 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 734.00 | 94 734.00 | | 94 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 742.00 | 457 602.00 | 13 140.00 | 470 742.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 398.00 | 627 398.00 | 230 000.00 | 857 398.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |