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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 542.00 | |
AH Fonds commercial | | | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 524.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 915.00 | |
BT Marchandises | | | 26 002.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 610.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 148.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 621.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 405 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 846.00 | 6 759.00 | | 6 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 243.00 | 211 087.00 | | 171 243.00 |
DL TOTAL (I) | 189 089.00 | 228 846.00 | | 189 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 470.00 | 36 355.00 | | 26 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 442.00 | 265.00 | | 20 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 802.00 | 74 180.00 | | 85 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 939.00 | 67 516.00 | | 50 939.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 1 031.00 | | 5 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 664.00 | 40 877.00 | | 26 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 936.00 | 220 224.00 | | 215 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 025.00 | 449 070.00 | | 405 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 189.00 | | 716.00 | 70 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 950.00 | 58 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 950.00 | 40 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 716.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 825.00 | 4 994.00 | 4 780.00 | 36 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | 4 819.00 | 4 780.00 | 36 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 469.00 | 10 092.00 | 16 377.00 | 26 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 801.00 | 85 801.00 | | 85 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 001.00 | 77 001.00 | | 77 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 177 758.00 | 177 758.00 | | 177 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 335.00 | 179 485.00 | 1 850.00 | 181 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 936.00 | 199 559.00 | 16 377.00 | 215 936.00 |