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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 275.00 | 50 528.00 | 24 747.00 | 75 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 196.00 | 950 376.00 | 34 820.00 | 985 196.00 |
BT Marchandises | 1 052 441.00 | 60 776.00 | 991 665.00 | 1 052 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 688.00 | 3 254.00 | 1 123 435.00 | 1 126 688.00 |
BZ Autres créances | 403 516.00 | | 403 516.00 | 403 516.00 |
CF Disponibilités | 554 425.00 | | 554 425.00 | 554 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 004.00 | | 95 004.00 | 95 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 908.00 | 64 030.00 | 3 184 878.00 | 3 248 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 234 103.00 | 1 014 406.00 | 3 219 698.00 | 4 234 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 890 965.00 | 890 965.00 | | 890 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 937 101.00 | 937 101.00 | | 937 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
DG Autres réserves | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
DH Report à nouveau | -7 223 393.00 | -7 739 928.00 | | -7 223 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 304.00 | 516 535.00 | | 756 304.00 |
DL TOTAL (I) | -5 434 252.00 | -6 190 556.00 | | -5 434 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630 000.00 | 7 730 000.00 | | 6 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 353.00 | 1 541 105.00 | | 1 190 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 276.00 | 551 888.00 | | 424 276.00 |
EA Autres dettes | 14 449.00 | 34 310.00 | | 14 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 872.00 | 453 176.00 | | 394 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 653 950.00 | 10 310 479.00 | | 8 653 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 698.00 | 4 119 923.00 | | 3 219 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 153.00 | | 2 022 153.00 | 2 022 153.00 |
FG Production vendue services | 6 442 207.00 | | 6 442 207.00 | 6 442 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 464 360.00 | | 8 464 360.00 | 8 464 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 558 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 854 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 124 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 799 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 2 013.00 | | 1 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 439.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 2 452.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 148.00 | 748.00 | | -2 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558 238.00 | 9 223 759.00 | | 8 558 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 801 935.00 | 8 707 224.00 | | 7 801 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 304.00 | 516 535.00 | | 756 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 268.00 | 31 395.00 | 12 287.00 | 931 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900 302.00 | 590.00 | 1 044.00 | 900 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 966.00 | 30 805.00 | 11 243.00 | 30 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 445.00 | 29 331.00 | | 31 445.00 |
6T Sur comptes clients | 6 839.00 | 2 169.00 | 5 754.00 | 6 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 284.00 | 31 500.00 | 5 754.00 | 38 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 284.00 | 31 500.00 | 5 754.00 | 38 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 5 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 353.00 | 1 190 353.00 | | 1 190 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 085.00 | 169 085.00 | | 169 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 958.00 | 124 958.00 | | 124 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 872.00 | 394 872.00 | | 394 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 451.00 | 1 116 451.00 | | 1 116 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 320 333.00 | 320 333.00 | | 320 333.00 |
VC Groupe et associés | 32 834.00 | 32 834.00 | | 32 834.00 |
VI Groupe et associés | 6 630 000.00 | 6 630 000.00 | | 6 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 274.00 | 1 625 209.00 | 10 065.00 | 1 635 274.00 |
VW T.V.A. | 112 181.00 | 112 181.00 | | 112 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 653 950.00 | 8 653 950.00 | | 8 653 950.00 |