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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 000.00 | | 419 000.00 | 419 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 225.00 | 74 629.00 | 48 596.00 | 123 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 063.00 | 118 552.00 | 38 511.00 | 157 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 402.00 | 193 181.00 | 506 221.00 | 699 402.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 189.00 | | 601 189.00 | 601 189.00 |
CF Disponibilités | 604 505.00 | | 604 505.00 | 604 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 082.00 | | 1 209 082.00 | 1 209 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 484.00 | 193 181.00 | 1 715 303.00 | 1 908 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 252.00 | 1 016 620.00 | | 1 118 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 723.00 | 184 959.00 | | 237 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 975.00 | 1 212 585.00 | | 1 366 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 835.00 | 16 507.00 | | 22 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 2 664.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 26 194.00 | | 35 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 010.00 | 172 652.00 | | 224 010.00 |
EA Autres dettes | 65 995.00 | 44 205.00 | | 65 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 329.00 | 262 222.00 | | 348 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 303.00 | 1 474 806.00 | | 1 715 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 145.00 | 251 922.00 | | 333 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 278.00 | | 25 371.00 | 694 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 247.00 | 699 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 247.00 | 280 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 163.00 | | 25 371.00 | 275 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 122.00 | 25 572.00 | 17 513.00 | 185 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 122.00 | 25 572.00 | 17 513.00 | 185 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 263.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 835.00 | 7 651.00 | 15 184.00 | 22 835.00 |
VI Groupe et associés | 69 285.00 | 69 285.00 | | 69 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VW T.V.A. | 46 399.00 | 46 399.00 | | 46 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 329.00 | 333 145.00 | 15 184.00 | 348 329.00 |