| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 573.00 | 920.00 | 6 653.00 | 7 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 676.00 | 78 944.00 | 17 732.00 | 96 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 249.00 | 79 864.00 | 24 385.00 | 104 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 068.00 | 4 060.00 | 33 008.00 | 37 068.00 |
072 Créances – Autres | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
084 Disponibilités | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 905.00 | 4 060.00 | 77 845.00 | 81 905.00 |
110 Total général Actif | 186 153.00 | 83 924.00 | 102 230.00 | 186 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 788.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 63 959.00 | | | 63 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
252 Charges sociales | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 876.00 | | | 127 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
290 Produits exceptionnels | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 671.00 | | | 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 086.00 | | | 91 086.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 702.00 | | | 14 702.00 |