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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 79 355.00 | 47 503.00 | 31 852.00 | 79 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 927.00 | 70 355.00 | 30 572.00 | 100 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 942.00 | 47 111.00 | 17 831.00 | 64 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 231.00 | 164 969.00 | 80 263.00 | 245 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CF Disponibilités | 60 287.00 | | 60 287.00 | 60 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 792.00 | | 69 792.00 | 69 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 023.00 | 164 969.00 | 150 054.00 | 315 023.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 185 061.00 | | | 185 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
EA Autres dettes | -45 122.00 | | | -45 122.00 |
EC TOTAL (IV) | -35 007.00 | | | -35 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 054.00 | | | 150 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -35 007.00 | | | -35 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 091.00 | | 360 091.00 | 360 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 091.00 | | 360 091.00 | 360 091.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 105.00 | | | 394 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 630.00 | | | 340 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 634.00 | 81 583.00 | | 8 634.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 634.00 | 81 583.00 | 245 224.00 | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 147.00 | | 12 294.00 | 323 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 576.00 | 35 975.00 | 81 583.00 | 210 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 576.00 | 35 975.00 | 81 583.00 | 210 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | -47 055.00 | -47 055.00 | | -47 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -35 006.00 | -35 006.00 | | -35 006.00 |