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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 000.00 | 1 400 000.00 | 615 000.00 | 2 015 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 040.00 | 1 400 000.00 | 620 040.00 | 2 020 040.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | 1 400 000.00 | 600 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 375.00 | -1 478 774.00 | | -1 478 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 478.00 | 399.00 | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 526 103.00 | 521 625.00 | | 526 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 1 139.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 825.00 | 44 913.00 | | 60 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 13 723.00 | | 9 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 586.00 | 37 527.00 | | 23 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 937.00 | 97 302.00 | | 93 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 040.00 | 618 927.00 | | 620 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 937.00 | 97 302.00 | | 93 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | 10.00 | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 10.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -10.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 076.00 | 70 000.00 | | 13 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598.00 | 69 601.00 | | 8 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 478.00 | 399.00 | | 4 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 000.00 | | | 2 015 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 015 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 937.00 | 93 937.00 | | 93 937.00 |