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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 244.00 | 34 702.00 | 8 542.00 | 43 244.00 |
040 Immobilisations financières | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 637.00 | 35 185.00 | 9 452.00 | 44 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
072 Créances – Autres | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
084 Disponibilités | 124 709.00 | | 124 709.00 | 124 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 254.00 | | 197 254.00 | 197 254.00 |
110 Total général Actif | 241 891.00 | 35 185.00 | 206 705.00 | 241 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 697.00 | 462 387.00 | | 586 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 891.00 | 18 471.00 | | 30 891.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 293.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 698.00 | 464 680.00 | | 586 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 000.00 | 308 943.00 | | 357 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
242 Autres charges externes. | 148 700.00 | 112 412.00 | | 148 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 2 544.00 | | 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 143.00 | 41 585.00 | | 38 143.00 |
252 Charges sociales | 5 131.00 | 3 823.00 | | 5 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 380.00 | 6 377.00 | | 6 380.00 |
262 Autres charges | 915.00 | 950.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 155.00 | 476 633.00 | | 557 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 544.00 | -11 953.00 | | 29 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 994.00 | 1 415.00 | | 4 994.00 |
294 Charges financières | 1 370.00 | 349.00 | | 1 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 018.00 | 52.00 | | 1 018.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 281.00 | -10 939.00 | | 30 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 91 898.00 | | | 91 898.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |