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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 790.00 | 10.00 | 29 780.00 | 29 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 987.00 | 16 679.00 | 19 308.00 | 35 987.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 547.00 | 16 689.00 | 53 858.00 | 70 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 689.00 | | 51 689.00 | 51 689.00 |
072 Créances – Autres | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
084 Disponibilités | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
110 Total général Actif | 193 281.00 | 16 689.00 | 176 593.00 | 193 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 400.00 | 240 195.00 | | 234 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 073.00 | 839.00 | | 4 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 624.00 | 244 034.00 | | 238 624.00 |
242 Autres charges externes. | 107 815.00 | 101 272.00 | | 107 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 4 297.00 | | 2 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 860.00 | | | 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 582.00 | 98 022.00 | | 81 582.00 |
252 Charges sociales | 27 116.00 | 28 021.00 | | 27 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 899.00 | 5 703.00 | | 4 899.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 573.00 | | |
262 Autres charges | 62.00 | 2 537.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 408.00 | 243 425.00 | | 224 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 216.00 | 609.00 | | 14 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 080.00 | 1 000.00 | | 4 080.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 33.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 514.00 | 3 701.00 | | 1 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 956.00 | -2 124.00 | | 13 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 790.00 | | | 790.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 974.00 | | | 974.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 573.00 | | | 3 573.00 |