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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 429.00 | 200 405.00 | 24 024.00 | 224 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | 635.00 | 16 440.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 504.00 | 201 041.00 | 1 385 463.00 | 1 586 504.00 |
BT Marchandises | 215 880.00 | 11 087.00 | 204 793.00 | 215 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
BZ Autres créances | 400 161.00 | | 400 161.00 | 400 161.00 |
CF Disponibilités | 441 622.00 | | 441 622.00 | 441 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 361.00 | 11 087.00 | 1 258 275.00 | 1 269 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 865.00 | 212 128.00 | 2 643 738.00 | 2 855 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 823 218.00 | | | 823 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 598.00 | | | 339 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 816.00 | | | 1 184 816.00 |
DP Provisions pour risques | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 263.00 | | | 667 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 401.00 | | | 419 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 593.00 | | | 204 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 503.00 | | | 1 297 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 738.00 | | | 2 643 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 271.00 | | | 680 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 500.00 | | 15 004.00 | 1 571 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 425.00 | | 15 004.00 | 209 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 154.00 | 5 252.00 | | 195 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 154.00 | 5 252.00 | | 195 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 512.00 | 123.00 | | 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 419.00 | | | 161 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 447.00 | 11 087.00 | 27 447.00 | 27 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 959.00 | 11 210.00 | 27 447.00 | 27 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 378.00 | 11 210.00 | 27 447.00 | 189 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 087.00 | 27 447.00 | |
UG ‐ Financières | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 401.00 | 419 401.00 | | 419 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 211 410.00 | 211 410.00 | | 211 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 74 383.00 | 74 383.00 | | 74 383.00 |
VC Groupe et associés | 283 206.00 | 283 206.00 | | 283 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 263.00 | 50 031.00 | 203 306.00 | 667 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 934.00 | 611 859.00 | 17 075.00 | 628 934.00 |
VW T.V.A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 503.00 | 680 271.00 | 203 306.00 | 1 297 503.00 |