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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AN Terrains | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
AP Constructions | 212 207.00 | 127 240.00 | 84 968.00 | 212 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 554.00 | 92 620.00 | 29 934.00 | 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 498.00 | 220 068.00 | 869 429.00 | 1 089 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 880 299.00 | | 880 299.00 | 880 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 584 570.00 | | 584 570.00 | 584 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 345.00 | | 1 813 345.00 | 1 813 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 843.00 | 220 068.00 | 2 682 775.00 | 2 902 843.00 |
CU Autres participations | 730 829.00 | | 730 829.00 | 730 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 120.00 | | | 570 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 184.00 | | | 184.00 |
DG Autres réserves | 1 468 487.00 | | | 1 468 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 223.00 | | | 489 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 854.00 | | | 2 529 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 682 775.00 | | | 2 682 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 532.00 | | 698 532.00 | 698 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 532.00 | | 698 532.00 | 698 532.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 865.00 | | | 825 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 643.00 | | | 336 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 223.00 | | | 489 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 050.00 | | 27 438.00 | 1 077 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 990.00 | 1 089 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 990.00 | 358 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 892.00 | | 27 438.00 | 345 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 949.00 | | | 730 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 458.00 | 14 600.00 | 14 990.00 | 220 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 249.00 | 14 600.00 | 14 990.00 | 220 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 299.00 | 13 299.00 | | 13 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VC Groupe et associés | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
VI Groupe et associés | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 783.00 | 770 783.00 | | 770 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 720.00 | 977 600.00 | 120.00 | 977 720.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |