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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 615 600.00 | | 615 600.00 | 615 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
BZ Autres créances | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 373.00 | | 752 373.00 | 752 373.00 |
CU Autres participations | 615 600.00 | | 615 600.00 | 615 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 392 465.00 | 368 329.00 | | 392 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 701.00 | 24 136.00 | | 294 701.00 |
DL TOTAL (I) | 725 666.00 | 430 965.00 | | 725 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 208 443.00 | | 1 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 472.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 499.00 | 3 489.00 | | 22 499.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 707.00 | 216 963.00 | | 26 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 373.00 | 647 928.00 | | 752 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 707.00 | 216 963.00 | | 26 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 778.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 4 223.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 300.00 | 37 160.00 | | 398 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 599.00 | 13 024.00 | | 103 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 701.00 | 24 136.00 | | 294 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 600.00 | | | 615 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 119 654.00 | | | 119 654.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VC Groupe et associés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | | | 445.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 704.00 | 133 704.00 | | 133 704.00 |
VW T.V.A. | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |