| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 884.00 | 20 122.00 | 763.00 | 20 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 592 558.00 | 1 894 807.00 | 697 751.00 | 2 592 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 075.00 | 40 318.00 | 17 757.00 | 58 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 518.00 | 1 955 246.00 | 716 271.00 | 2 671 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 478.00 | | 354 478.00 | 354 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 427.00 | | 586 427.00 | 586 427.00 |
BZ Autres créances | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CF Disponibilités | 152 902.00 | | 152 902.00 | 152 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 265.00 | | 1 136 265.00 | 1 136 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 783.00 | 1 955 246.00 | 1 852 536.00 | 3 807 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -60 231.00 | -165 227.00 | | -60 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 739.00 | 104 996.00 | | -120 739.00 |
DL TOTAL (I) | -160 970.00 | -40 231.00 | | -160 970.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 18 275.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 18 275.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 166 035.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 783.00 | 1 567.00 | | 14 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 063.00 | 1 027 767.00 | | 465 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 14 938.00 | | 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 790.00 | | |
EA Autres dettes | 488.00 | 5 504.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 507.00 | 2 738 602.00 | | 1 989 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 536.00 | 2 716 645.00 | | 1 852 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 989 505.00 | | 1 989 505.00 | 1 989 505.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 505.00 | | 1 989 505.00 | 1 989 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 381.00 | 2 813 690.00 | | 2 017 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 120.00 | 2 708 694.00 | | 2 138 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 739.00 | 104 996.00 | | -120 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 862.00 | | 7 655.00 | 2 663 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 978.00 | | 7 655.00 | 2 642 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 431.00 | 204 816.00 | | 1 750 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 722.00 | 400.00 | | 19 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 709.00 | 204 416.00 | | 1 730 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 275.00 | 33 600.00 | 27 875.00 | 18 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 275.00 | 33 600.00 | 27 875.00 | 18 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 600.00 | 27 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 063.00 | 465 063.00 | | 465 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 586 427.00 | 586 427.00 | | 586 427.00 |
VB T. V. A. | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 644.00 | 628 644.00 | | 628 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 723.00 | 1 974 723.00 | | 1 974 723.00 |