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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 450.00 | 1 450.00 | 36 000.00 | 37 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 1 200 688.00 | 752 901.00 | 447 786.00 | 1 200 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 637.00 | 109 040.00 | 8 597.00 | 117 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 593.00 | 454 694.00 | 132 899.00 | 587 593.00 |
BF Prêts | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 949.00 | 1 318 085.00 | 1 769 865.00 | 3 087 949.00 |
BT Marchandises | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BZ Autres créances | 195 494.00 | | 195 494.00 | 195 494.00 |
CF Disponibilités | 36 999.00 | | 36 999.00 | 36 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 081.00 | 1 318 085.00 | 2 119 996.00 | 3 438 081.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -880 044.00 | -438 404.00 | | -880 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 263.00 | -441 640.00 | | -330 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 548.00 | 1 177.00 | | 548.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 758.00 | -828 867.00 | | -1 159 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 000.00 | 233 187.00 | | 163 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821 430.00 | 2 547 862.00 | | 2 821 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 479.00 | 100 460.00 | | 125 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 709.00 | 33 093.00 | | 50 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
EA Autres dettes | 115 628.00 | 43 251.00 | | 115 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 727.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 754.00 | 2 961 645.00 | | 3 279 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 996.00 | 2 132 778.00 | | 2 119 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 612.00 | | 114 612.00 | 114 612.00 |
FG Production vendue services | 701 328.00 | | 701 328.00 | 701 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 940.00 | | 815 940.00 | 815 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 177.00 | |
GE Autres charges | | | 39 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 696.00 | | 1 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | 1 325.00 | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 535.00 | 1 325.00 | | -16 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 690.00 | 659 274.00 | | 938 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 953.00 | 1 100 914.00 | | 1 268 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 263.00 | -441 640.00 | | -330 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 105 021.00 | | 19 615.00 | 3 105 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 615.00 | 44 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 687.00 | 3 087 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 072.00 | 1 905 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 450.00 | | | 1 137 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 378.00 | | 19 612.00 | 1 895 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 193.00 | | 3.00 | 72 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 980.00 | 96 177.00 | 9 072.00 | 1 230 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 530.00 | 96 177.00 | 9 072.00 | 1 229 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821 430.00 | 2 821 430.00 | | 2 821 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 479.00 | 125 479.00 | | 125 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UP Prêts | 44 017.00 | 36 457.00 | 7 561.00 | 44 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VB T. V. A. | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 000.00 | 72 757.00 | 85 186.00 | 163 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 204.00 | 345 268.00 | 7 936.00 | 353 204.00 |
VW T.V.A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 754.00 | 3 189 511.00 | 85 186.00 | 3 279 754.00 |