| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 317 800.00 | | 317 800.00 | 317 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 800.00 | | 318 800.00 | 318 800.00 |
BZ Autres créances | 23 612 803.00 | | 23 612 803.00 | 23 612 803.00 |
CF Disponibilités | 281 740.00 | | 281 740.00 | 281 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 894 543.00 | | 23 894 543.00 | 23 894 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 213 343.00 | | 24 213 343.00 | 24 213 343.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
DH Report à nouveau | -663 391.00 | -715 449.00 | | -663 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 091.00 | 52 058.00 | | 134 091.00 |
DL TOTAL (I) | -492 972.00 | -627 063.00 | | -492 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 696 234.00 | 24 796 234.00 | | 24 696 234.00 |
EA Autres dettes | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 706 314.00 | 24 806 316.00 | | 24 706 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 213 343.00 | 24 179 254.00 | | 24 213 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 706 314.00 | 24 806 316.00 | | 24 706 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 590.00 | 72 853.00 | | 198 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 499.00 | 20 795.00 | | 64 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 091.00 | 52 058.00 | | 134 091.00 |