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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 804.00 | 101 473.00 | 10 330.00 | 111 804.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 484.00 | 103 153.00 | 83 330.00 | 186 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 571.00 | 2 495.00 | 16 075.00 | 18 571.00 |
072 Créances – Autres | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
084 Disponibilités | 202 472.00 | | 202 472.00 | 202 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 818.00 | 2 495.00 | 242 322.00 | 244 818.00 |
110 Total général Actif | 431 302.00 | 105 649.00 | 325 653.00 | 431 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 076.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 176.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 191.00 | | | 269 191.00 |
230 Autres produits | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 112.00 | | | 279 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
242 Autres charges externes. | 33 794.00 | | | 33 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 649.00 | | | 170 649.00 |
252 Charges sociales | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 112.00 | | | 253 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 897.00 | | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 989.00 | | | 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 356.00 | | | 183 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |