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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 1 521.00 | 900.00 | 2 421.00 |
AP Constructions | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 388.00 | 9 909.00 | 12 479.00 | 22 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 830.00 | 55 672.00 | 44 159.00 | 99 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 061.00 | 70 309.00 | 63 753.00 | 134 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 980.00 | 5 246.00 | 142 734.00 | 147 980.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 230.00 | | 330 230.00 | 330 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 782.00 | 5 246.00 | 504 536.00 | 509 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 843.00 | 75 555.00 | 568 289.00 | 643 843.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 119.00 | 243 405.00 | | 275 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 435.00 | 31 714.00 | | 41 435.00 |
DL TOTAL (I) | 325 354.00 | 283 919.00 | | 325 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 725.00 | 134 174.00 | | 95 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | 5 555.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 242.00 | 54 701.00 | | 70 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 484.00 | 77 445.00 | | 67 484.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 2 252.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 934.00 | 274 128.00 | | 242 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 289.00 | 558 047.00 | | 568 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 780 067.00 | | 780 067.00 | 780 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 067.00 | | 780 067.00 | 780 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 696.00 | 3 083.00 | | 9 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 696.00 | 3 083.00 | | 9 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 410.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693.00 | 410.00 | | 4 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 003.00 | 2 673.00 | | 5 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | 5 669.00 | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 409.00 | 813 882.00 | | 798 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 974.00 | 782 168.00 | | 756 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 435.00 | 31 714.00 | | 41 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 726.00 | 9 751.00 | | 14 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 305.00 | 19 696.00 | 13 000.00 | 80 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 825.00 | 19 696.00 | 13 000.00 | 78 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 701.00 | 54 701.00 | | 54 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 226.00 | 172 376.00 | 5 850.00 | 178 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 128.00 | 274 128.00 | | 274 128.00 |