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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 761.00 | 18 601.00 | 4 160.00 | 22 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 495.00 | 110 359.00 | 29 136.00 | 139 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 837.00 | 128 960.00 | 339 876.00 | 468 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 273.00 | | 8 273.00 | 8 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 659.00 | | 31 659.00 | 31 659.00 |
BZ Autres créances | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CF Disponibilités | 66 713.00 | | 66 713.00 | 66 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 706.00 | 128 960.00 | 490 746.00 | 619 706.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 091.00 | 169 430.00 | | 189 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 729.00 | 29 660.00 | | -7 729.00 |
DL TOTAL (I) | 192 362.00 | 210 091.00 | | 192 362.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 530.00 | 302 739.00 | | 127 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 8 718.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 199.00 | 32 735.00 | | 28 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 200.00 | 118 497.00 | | 121 200.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | 418.00 | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 383.00 | 463 109.00 | | 282 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 746.00 | 689 200.00 | | 490 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 383.00 | 437 634.00 | | 282 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |