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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 942.00 | 38 535.00 | 9 407.00 | 47 942.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 192.00 | 38 535.00 | 186 657.00 | 225 192.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
084 Disponibilités | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
110 Total général Actif | 241 145.00 | 38 535.00 | 202 610.00 | 241 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 056.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 359.00 | | | 49 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 710.00 | | | 710.00 |
242 Autres charges externes. | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
252 Charges sociales | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
294 Charges financières | 911.00 | | | 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 592.00 | | | 219 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 295.00 | | | 6 295.00 |